Hesap Kartı Nasıl Açılır?

Bütün hesap tiplerinin tek bir ekrandan açıldığından daha önce bahsetmiştik, şimdi bütün hesap tiplerine örnek olması için her hesap tipinden örnek hesap açılışları yapalım.

Hesap İşlemleri-->Hesap Kartları menü adımlarını izleyin ve hesap kartı ekranına ulaşın.

Hesap kartlarında,açacağınız hesap tipini belirttikten sonra varsayılan olarak doldurulması gereken sahalar Hesap Kodu ve Ünvan sahalarıdır(2), sonradan isteğe bağlı olarak doldurabileceğiniz sahalar seçilen hesap tipine göre değişiklik gösterir, şekilde Müşteri hesabı için opsiyonel bilgi sayfalarını görmektesiniz.(3)

MÜŞTERİ HESABI

Hesap İşlemleri menüsünden, Hesap Kartları bölümüne tıkladığınızda ilk olarak açılan hesap tipidir. Bir sigorta acentesinde açılması muhtemel en fazla hesap tipinin müşteri hesabı olacağı düşüncesiyle ekran ilk girişinde veya her kayıt sonrasında otomatik olarak Müşteri hesap tipinin gelmesi sağlanmıştır.

Müşteri hesaplarının açılması esnasında ilk dikkat edilmesi gereken saha Hesap Kodu sahasıdır. Öncelikle müşterilerinize vereceğiniz hesap kodlarının yapısını belirlemeniz gerekir.
Muhasebe sisteminde Alıcılar hesabının kodunun 120 olması nedeniyle, müşterilerimize 120 ile başlayan müşteri kodları oluşturmalarını önermekteyiz. Daha farklı müşteri hesabı kod yapısı oluşturulmasının sistem açısından hiçbir sakıncası yoktur.

Sistem her Müşteri hesabı için yazacağınız ilk kodu algılayarak, sonraki müşteri kayıtlarında vermiş olduğunuz son kodu bir attırarak görüntüleme özelliğine sahiptir.

Müşteri hesaplarınıza vereceğiniz ilk kodu belirlerken karakter sayısına dikkat etmenizi öneririz. Örneğin 120 ile başlayan bir kod yapısı kullanacaksanız 120 000001 gibi bir kod ile başlayın. 120 den sonra kullanacağınız karater sayısına göre sıralı müşteri hesabı açabilirsiniz. Örnekte 120 den sonra altı karakter kullanıldığı için 999,999 adet müşteri hesabını kod sıralı olarak açabilirsiniz.

Bir müşteri hesabını kaydedebilmeniz için, hesap kodu ve hesap adı sahalarının doldurulması yeterlidir. (Muhasebe paketi kullanıcıları ve zorunlu bilgi sahaları değiştirilmiş sistemler hariç.)
Müşteri hesabınızı kaydetmek için, Kaydet Butonuna veya klavyenizden F2 tuşuna basarak onaylayın.

SATICI HESABI

Satıcı hesap kartı açabilmek için Hesap Tipi sahasının değerini satıcı olarak değiştirin. Satıcınıza ait hesap kodunu ve satıcı unvanını girerek Kaydet Butonu veya klavyenizden F2 tuşu ile kayıt işlemini tamamlayın.

Satıcı hesabı açarken kullanabileceğiniz opsiyonel saha sayfaları şekildeki gibidir.

Satıcı hesap tipleri genel olarak, bir gider kaydı girişi esnasında, gidere ait ödeme henüz yapılamış ise ve alacaklı firmanın cari hesabı takip edilmek isteniliyorsa kullanılmaktadır. Bu sayede piyasaya olan borçlarımızın diğer bir deyişle bizden alacaklı firmaların takibi mümkün olmaktadır.
Daha sonra satıcılara yapılan ödemeler, ödeme türüne göre, direk satıcı hesabına nakit, havale, çek,senet veya kredi kartı çıkılması yoluyla gerçekleştirilmektedir.

KASA HESABI

Kasa hesap kartı açabilmek için Hesap Tipi sahasının değerini Kasa olarak değiştirin. Kasanıza ait hesap kodunu ve Kasa adını girerek Kaydet Butonu veya klavyenizden F2 tuşu ile kayıt işlemini tamamlayın.

Kasa hesabı açarken kullanabileceğiniz opsiyonel saha sayfaları şekildeki gibidir.

Dövizli Kasa hesaplarının açılabilmesi için, tanımlar bölümündeki Döviz Tanımlarından döviz türünü açmış olmalısınız. Dövizli kasa hesaplarında, Hesap kartlarının Döviz Cinsi belirtilmelidir. Aksi takdirde Açmış olduğunuz döviz kasasında dövizli işlem yapamazsınız.

BANKA HESAPLARI

Banka hesap kartı açabilmek için Hesap Tipi sahasının değerini Banka olarak değiştirin. Bankanıza ait hesap kodunu ve Bankaadını girerek Kaydet Butonu veya klavyenizden F2 tuşu ile kayıt işlemini tamamlayın.

Banka hesabı açarken kullanabileceğiniz opsiyonel saha sayfaları şekildeki gibidir.

Dövizli Banka hesaplarının açılabilmesi için, tanmlar bölümündeki Döviz Tanımlarından döviz türünü açmış olmalısınız. Dövizli Banka hesaplarında, Hesap kartlarının Döviz Cinsi belirtilmelidir. Aksi takdirde Açmış olduğunuz dövizli banka hesabında dövizli işlem yapamazsınız.

PERSONEL HESABI

Personel hesap kartı açabilmek için Hesap Tipi sahasının değerini Personel olarak değiştirin. Personelinize ait hesap kodunu ve Personel adını girerek Kaydet Butonu veya klavyenizden F2 tuşu ile kayıt işlemini tamamlayın.
Açacağınız personel kartlarını müşteri hesaplarının açılışı esnasında, müşteri temsilcisi,tahsildar yada poliçe teslimat bilgisinde teslim eden personel olarak belirtebilirsiniz.

Personel hesabı açarken kullanabileceğiniz opsiyonel saha sayfaları şekildeki gibidir.

SİGORTA ŞİRKETİ HESABI

Sigorta Şirketi hesap kartı açabilmek için Hesap Tipi sahasının değerini Sigorta Şirketi olarak değiştirin. Sigorta Şirketine ait hesap kodunu ve Şirket adını girerek Kaydet Butonu veya klavyenizden F2 tuşu ile kayıt işlemini tamamlayın.Sigorta şirketi için hesap kartı açmak aslında çok derin bir konu,ayrıntılı bilgileri ayrı bir makalede bulabilirsiniz.

Sigorta Şirketi hesabı açarken kullanabileceğiniz opsiyonel saha sayfaları şekildeki gibidir.

Açmış olduğunuz sigorta şirketi hesabı üzerinden sisteminize poliçe kaydı yapabilmeniz için, şirketin poliçe türlerinin sistemde tanımlı olması gerekir. Sigorta Şirketlerinin branş ve poliçe türleri merkez server larımız üzerinden yayınlanmaktadır.

PRODÜKTÖR / TALİ HESAPLARI

Prodüktör & Tali Acente hesap kartı açabilmek için Hesap Tipi sahasının değerini Prodüktör/Tali olarak değiştirin. Prodüktör & Tali Acenteye ait hesap kodunu ve Şirket adını girerek Kaydet Butonu veya klavyenizden F2 tuşu ile kayıt işlemini tamamlayın.

Prodüktör & Tali hesabı açarken kullanabileceğiniz opsiyonel saha sayfaları şekildeki gibidir.

Prodüktör veya Tali Acentelerin hesaplarının sağlıklı tutulabilmesi için sistem genelinde belirlenmiş çeşitli parametreler ve kurallar bulunmaktadır. İlgi makaleleri detaylı olarak incelemeden Prodüktör veya Tali Acenteler üzerinden poliçe kaydına başlamayın.

Konu ile ilgili olarak, Prodüktör / Tali Acente Komisyon Oranları Tablosu bölümünü inceleyin.

GİDER HESAPLARIHesap İşlemleri menüsünden, Hesap Kartları bölümüne tıkladığınızda hesap kartı ekranı açılacaktır. Gider hesap kartı açabilmek için Hesap Tipi sahasının değerini Gider olarak değiştirin. Gider Hesabınıza ait hesap kodunu ve Hesap adını girerek Kaydet Butonu veya klavyenizden F2 tuşu ile kayıt işlemini tamamlayın.

Gider hesapları, kayıt düzeni olarak borçlu çalışırlar. Yani gerçekleşen bir gider kaydı, ilgili gider hesabının borcuna yazılmaktadır. Kullanmakta olduğunuz sistemde, gider işlemleri sahasından gerçekleştireceğiniz gider kayıtları otomatik olarak, hesabın borcuna kaydedilmektedir.

GİDER HESAPLARI

Gider hesap kartı açabilmek için Hesap Tipi sahasının değerini Gider olarak değiştirin. Gider Hesabınıza ait hesap kodunu ve Hesap adını girerek Kaydet Butonu veya klavyenizden F2 tuşu ile kayıt işlemini tamamlayın.

Gider hesabı açarken kullanabileceğiniz opsiyonel saha sayfaları şekildeki gibidir.

Gider hesapları, kayıt düzeni olarak borçlu çalışırlar. Yani gerçekleşen bir gider kaydı, ilgili gider hesabının borcuna yazılmaktadır. Kullanmakta olduğunuz sistemde, gider işlemleri sahasından gerçekleştireceğiniz gider kayıtları otomatik olarak, hesabın borcuna kaydedilmektedir.

DİĞER HESAPLAR

Diğer hesap kartı açabilmek için Hesap Tipi sahasının değerini Diğer olarak değiştirin. Diğer Hesap kodunu ve hesap adını girerek Kaydet Butonu veya klavyenizden F2 tuşu ile kayıt işlemini tamamlayın.

Diğer hesabı açarken kullanabileceğiniz opsiyonel saha sayfaları şekildeki gibidir.

Diğer hesap tipleri, hesap tipi listesinde bulunmayan ve işletme hesaplarınızın dışında kalan fakat takibi gerekli kayıtlar için kullanılmaktadır. Emanet nakit alış verişleri, ortaklar cari hesapları, işinizin dışında gerçekleşen gelir hareketleri gibi işlemleri bu hesap tipi ile takip edebilirsiniz.

Tüm hesap türleri için detaylı saha anlatımlarını içeren makalelere göz atmayı unutmayın.