Cari Hesap Hareketleri Girişi

Hesap hareketleri bölümü, Polisoft'un sigorta acentelerine özel yapısını dışında, klasik bir cari hesap programı şeklinde işleme özelliği kazandırmaktadır. Poliçe girişi ve tahsilat işlemlerinin işleyiş kuralları sigorta acentelerine özel bir yapıdadır ve bu bölümler borç alacak dengesi sağlayacak şekilde bir işleyiş yapısına sahiptir.

 

Bölüme ulaşmak için Hesap İşlemleri-->Hesap Hareketleri menü adımlarını izleyin.

 

 

 

Hesap hareketleri bölümü, cari hesaplarda tek taraflı işlem gerçekleştirmektedir. Hesap hareketleri bölümünde gerçekleşen kayıtlar Muhasebe paketine entegre edilmezler. Bu nedenle sistemdeki resmi işlemlerinizi bu bölümden kayıt altına almayınız. Bu bölümü sadece hesaplarda meydana gelen farklılıkarı dengelemek veya ticari işlemleriniz dışında gerçekleşecek özel hesaplarınızı takip etmek amacıyla kullanın. Bir sigorta acentesinin gerçekleştirmesi gereken ticari işlemler için gerekli tüm fonksiyonlar program genelindeki özelliklere eklenmiştir.

Hesap hareketleri bölümünde kayıt girişi için;
İşlem yapacağınız hesabı seçin(4). İşlem tarihini ve işlem tipini seçin. İşlemi hesabın borcuna kaydedecekseniz "B" alacağına kaydedecekseniz "A" hareket tipini seçin. Para birimini seçerek tutarı girin. İşleminizin para birimi döviz ise, açılan kur penceresi döviz kurunu girmenizi isteyecektir.
İşleminiz dövizli ise, YTL tutarı girdiğinizde kura göre döviz tutarı, döviz tutarını girdiğinizde ise kura göre YTL tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır.
Dövizli işlemlerde kur ve dövizin YTL karşılık değerini girmek zorunludur. Varsa işlemnizin evrak numarasını ve vade tarihini girin. Vade tarihi girilmeyen işlemlerde, işlem tarihi vade tarihine de yazılacaktır. İşlem açıklamanızı girdikten sonra Kaydet (1) butonuna veya Klavyenizden F2 tuşuna basarak kayıt işlemini tamamlayın.

Cari Hareket girişinde vurgulanması gereken en önemli özelliklerden birisi,istenildiği taktirde oluşan kayıdın Borç Kapama işlemlerinde kullanıla bilmesi için Borç kayıtlarında Taksit , Alacak Kayıtlarında ise Tahsilat kayıdının oluşturlabiliyor oluşudur.Girilen kayıt Borç(B) ise Taksit Kaydı oluştur seçeneği aktif gelir, eğer girilen Alacak(A) kaydı ise Tahsilat Kaydı oluştur seçeneği aktif gelir varsayılan olarak borç kapama kaydı oluşturulur, eğer oluşmasını istemiyorsanız işareti kaldırmalsınız.

 

Sisteme daha önce kaydetmiş olduğunuz hareketleri görebilmek için, hareketlerini göreceğiniz hesabı seçtikten sonra hareketler(2) butonuna basın. Hesaba ait tüm hareketler listelenecektir. Detayını görmek istediğiniz hareketin üzerine çift tıklayarak ekrana listeleyin. Bu bölümden girmiş olduğunuz kayıtları silebilirsiniz(3).
Hareket listesinde programın bütün bölümlerinden girmiş olduğunuz kayıtlara ait hareketler görünecektir. Sisteme hareket girişi dışından girdiğiniz kayıtlara ait hareketleri izleyebilir fakat, bu bölümden silemezsiniz. Program genelinde işlemler sadece girildikleri bölümden silinebilir.

 

 

Cari hareket seçim ekranında izlenmek istenilen kayıda çift tıklayarak yada 1 nolu tuşu tıklayarak detaylarına ulaşabilirsiniz.Yoğun işlem gören hesapların hareketleri arasında dolaşmayı kolaylaştırmak için 2 nolu olarak işaretlenmiş bölümdeki kriterler kullanılarak filtreleme yapılabilir,filtre yapmak için kriterleri belirtip 2 nolu tuşu tıklayın.